“0을 향해 가는 것을 팔고, 무한대를 향해 가는 것을 사야 한다.” – 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones)
트레이딩에서의 핵심 교훈은 실수를 복리로 불려서는 안 된다는 것입니다. 주식시장에서의 실패는 종종 시간이 지나면서 그 자체로 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 주식에서 중요한 것은 전략과 규칙을 준수하는 것인데, “이번 한 번만”이라는 마음으로 규칙을 어기고 매수하거나 매도하면 결국 손실을 키우게 됩니다.
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Toggle결과는 과정을 정당화하지 않는다
주식 시장에서 많은 트레이더들이 겪는 실수는 손절 가격에 도달했을 때 “이번 한 번만”이라는 마음으로 규칙을 어기고 매수를 계속하는 것입니다. 하지만 이렇게 했다고 해서 결국 부자가 되었는지 스스로 물어야 합니다. 트레이딩에서 가장 중요한 것은 “규칙을 지키는 것”입니다. 내가 “더 이상 규칙을 깨지 말자”고 결심한 순간부터 나의 수익률은 평범함에서 비범함으로 올라갔습니다.
패자는 실패를 평균화한다
패자는 손실이 난 포지션에서 평균 가격을 낮추려고 합니다. 이는 잘못된 방법이며, 장기적으로 실패로 이어질 수 있습니다. 손실을 피하려면 자신만의 규칙을 세우고 이를 일관되게 지켜야 합니다.
50/80 규칙
시장에서는 큰 하락이 작은 조정에서 시작됩니다. 주도주가 주요 고점에 다다르면 80% 하락할 확률이 50%라는 사실을 기억해야 합니다. 하지만 확률이 낮은 게임에 돈을 걸지 않는 것이 중요합니다. 확률을 알고 게임에 임하는 것이 전문가들의 전략입니다.
싸다는 함정
가격이 싸다고 해서 무조건 매수하는 것이 정답은 아닙니다. 주식이 싸다고 매수했다가 가격이 더 하락하면 팔기 어려워지고, 주가는 더욱 싸져서 결국 더 큰 손실을 보게 됩니다. 투자할 때는 가치평가를 잘 살펴야 하며, 싸다는 이유만으로 매수하는 것은 위험한 전략입니다.
차별 공시
주식이 훌륭해 보이고 스토리도 좋은데 왜 주가는 하락할까요? 그 이유는 ‘결과만 바라보면 과정을 놓치게 된다’는 점에 있습니다. 수익을 추구할 때 결과보다는 그 결과를 얻기 위한 과정이 중요하다는 것을 인식해야 합니다. 목표는 수익이 아니라 트레이딩에서 우수한 성과를 내는 것입니다.
작은 성공이 큰 성공으로 안내한다
“나는 위대하고 고귀한 일을 이루고자 열망하지만, 작은 일을 위대하고 고귀한 것처럼 해내는 것이 내가 우선해야 할 임무다.” – 헬렌 켈러 (Helen Keller)
작은 성공이 큰 성공으로 이어집니다. 트레이딩에서의 성공도 마찬가지입니다. 나는 종종 작은 포지션으로 시작하고, 거래가 예상대로 풀리면 점차적으로 포지션을 늘려갑니다. 초기에는 작은 위험으로 시작하고, 수익이 날 때마다 더 큰 포지션을 취하는 것이 현명한 전략입니다.
불리한 확률에 걸지 않는다
승산이 낮은 거래에 손을 대지 않는 것이 중요합니다. 트레이딩에서는 확률을 고려하고, 불리한 확률을 피하는 것이 성공의 열쇠입니다.
긴 수명이 핵심이다
일관된 원칙을 적용하면 트레이딩에서 장기적인 성공을 거둘 수 있습니다. 꾸준한 결과를 만들어 가는 것이 중요한데, 이를 위해서는 꾸준히 규칙을 지키고 트레이딩을 이어가야 합니다.
상당한 규모의 수익은 절대 손실로 전환되면 안 된다
규칙을 지키고 수익을 보호하는 것이 가장 중요합니다. 수익을 낸 뒤에는 이를 절대로 손실로 전환해서는 안 됩니다. 주가가 오르면 원금을 보호하고, 일정 수준의 이익을 올리면 백 스톱을 설정하여 손실을 방지해야 합니다.
오더블 콜링은 피하는 것이 상책이다
즉흥적인 전략 변경은 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 철저한 분석 없이 계획을 변경하는 것은 위험하며, 불필요한 감정적 결정을 피하는 것이 중요합니다.
실적보고서에 의지해야 할까?
주요 실적 발표 시기에는 포지션을 크게 보유하지 않는 것이 좋습니다. 예측 불가능한 시장 상황에서 실적 발표에 의존하는 것은 큰 위험을 초래할 수 있습니다.
당신의 북소리에 맞춰 행진하라
트레이딩을 할 때 외부의 영향을 받지 말고, 자신만의 계획과 전략에 집중해야 합니다. “북소리에 맞춰 행진하라”는 말은 자신의 원칙과 전략을 지키는 것을 의미합니다. 외부의 압력이나 방해를 받지 않고, 자신의 방식대로 거래를 이어가야 합니다.
거래를 억지로 하지 않는다
거래를 할 수 있다고 해서 반드시 해야 하는 것은 아닙니다. 거래는 계획이 완벽하게 충족되었을 때만 진행해야 합니다. 성급하게 거래를 시도하는 것은 큰 위험을 초래할 수 있습니다.
가만히 앉아 있는 힘을 기른다
가만히 앉아 있는 것도 중요한 능력입니다. 트레이딩에서는 참을성도 중요한 덕목이며, 무언가를 하고 싶다는 충동을 참을 수 있는 능력이 필요합니다.
운은 라스베거스에서나 필요하다
트레이딩에서 중요한 것은 운이 아닌 전략입니다. 단기적인 운은 실패를 초래할 수 있으며, 장기적인 성공을 위해서는 철저한 준비와 전략이 필요합니다.
승리하는 사람은 준비가 되어 있다
승리하는 사람은 철저하게 준비되어 있으며, 자신의 규칙과 전략을 지킵니다. 트레이딩에서의 성공은 우연이 아니라 준비와 계획을 바탕으로 이루어집니다.
트레이딩에서 중요한 것은 전략과 규칙을 지키는 일입니다. 실수를 복리로 불리면 안 되고, 확률을 알고 행동해야 합니다. 일관된 준비와 계획을 통해 트레이딩에서 성공을 거두길 바랍니다.