언제 주식을 팔아야 하는지는 수익 극대화에 있어서 매우 중요합니다. 그리고 손실을 방지할 수 있습니다. 이번에는 매도 실패하는 원인과 주식 매도 타이밍을 어떻게 가져야 하는지 알아보도록 하겠습니다.
주식 매도 타이밍
1. 매도 실패 8원칙
- 세금 때문에 매도를 주저하면 안 된다.
- 세금을 사업하는데 필요한 비용으로 인식해라.
- 수익을 낸 주식이라도 계속 갖고 있으면 안 된다.
- 상당한 배당금을 지급한다는 이유로 약세에 들어간 주식을 그대로 보유하는 것은 어리석은 결정이다.
- P/E(PER)가 낮은 주식이 언제나 좋은 것은 아니다.
- 주가가 최고치여도 PER이 낮게 나타날 때가 있다. PER가 낮은 데도 주가는 하락하는 경우도 많다.
- PER로 판단하는 것을 그만두어야 한다.
- P/E가 높다고 서둘러 팔면 안 된다.
- 투자는 심리와 분위기에 많은 영향을 받는다.
- 하락세에서 주식을 더 사들이지 마라.
- 물타기는 하지 말라.
- 손해 보는 상황에서 손해를 어떻게 최소화하는 지 아는 것, 그것이 성공 투자의 비법이다.
- 수익보다 잃지 않는 것이 늘 최선이다.
- 시장이 상승세라고 팔지 않고 계속 갖고만 있으면 안된다.
- 시장이 상승세면 다른 주식도 오를 가능성이 많다. 판단과 상승장세를 혼돈하지 마라.
- 상승장인데로 보유한 주식이 신통치 않다면 곧 재난이 닥칠 징조다.
- 다음 상승 때까지 기다리면 너무 늦다.
- 차트 패턴이 위험 신호를 보내면 즉시 빠져나와라. 몇 포인트 더 올려 손실을 메워보려고 기다리면 결국 투자 자금을 크게 잃게 된다.
- 좋은 주식이라고 무조건 갖고 있는 것이 능사는 아니다.
- 아무리 좋은 주식도 주기에 따라 움직인다.
2. 주식 매도 타이밍
- 시장 지표가 주가 하락 신호를 강하게 보내면 트레이딩을 하고 주가가 빠르게 상승하여 지나치게 과열되면, 30주 MA 훨씬 위로 상승하면 재빨리 이익을 챙기는 방식이다.
- 투자액의 3분의 1에서 절반 정도는 일정 기간 묶어두는 투자에 배당하고 나머지 금액으로는 매도가격 역지정 주문을 잘 이용한다.
3. 스윙의 법칙
- 주요 하락세가 시작되기 전 최고치 주가에서 다음 최저치 주가를 뺀다.
- 가령, 하락세가 시작되기 전 26이 최고치였다가 다음 최저치가 16이면 26-16=10이 된다. 이제 주가가 지난 최고치인 26보다 상승하면 10포인트를 26에 더하면 36이 된다. 이게 최고점이 확률이 높다.
- 아래 NVIDIA를 스윙 법칙에 적용해보자. 하락시 가격이 340, 최저가격이 120이라고 했을 때 차이는 220이다. 그렇다면 이 주식은 340 + 220 = 560 까지 상승 가능성이 있다.
- 대부분 예상 목표치에 도달하면 투자금 일부는 처분해야 한다.
4. 주식 매도 타이밍 완벽주의 버리기
- 증시 전문가는 한두 군데에서 보는 손실을 피할 수 없는 삶의 현실이라고 생각한다.
- 모든 투자의 순이익 또는 순손실에 초점을 맞추어야 한다.
- 신통치 않은 주식을 어느 수준으로 처분할까 결정해야 한다.
- 한 종목에서 본 손실로 전체 투자를 망치지 말라.
- 처음에 조금 손해를 봤을 때 본 손실로 전체 투자를 망쳐버리는 누를 범하지 말라. 손실이 쌓여가면 문제의 주식을 파는 것이 아니라 아직 수익을 더 낼 수 있는 멀쩡한 주식을 환매해버리는 자기 파괴적인 결정은 최악이다.
- 자존심으로 투자하면 망한다. 돌파 때 주가의 5% 아래에서 자동으로 손절하도록 주문해 자금을 보호해야 한다.
주식 매도 타이밍 참고 자료
- 매수 타이밍에 대한 내용은 여기 링크를 참고바랍니다.
- 참고 도서 : <피터 린치의 이기는 투자>