주가가 특정한 추세선을 따르는 것으로 드러나는 경우 해당 추세선대로 계속 움직일 가능성이 그렇지 않을 가능성보다 큽니다. 주식 추세 활용 방법은 투자에 있어서 매우 중요한 요소입니다.
주식 추세 활용 방법
1. 추세를 포착하는 방법
- 상승 추세선은 주가 변동의 저점들을 이어 그리고, 하락 추세선은 고점들을 이어 그립니다.
- 어떤 주식이 특정한 추세를 따라 또는 특정한 추세대 안에서 오래 움직일수록 더 강력한 추세일 확률이 높습니다.
- 주가는 이전 추세선을 돌파하고 방향 전환을 시도한 후에도 다시 원래의 추세선으로 돌아가려는 경향이 있습니다. 이런 ‘되돌림 효과(Pull-back effect)’는 매수 및 매도 타이밍을 잡는 데 도움을 줍니다.
2. 거래량
- 추세의 확증을 위해서는 거래량, 즉 각 거래일에 거래된 주식의 수를 확인해야 합니다.
- 거래량은 매수 압력 및 매도 압력의 강도를 나타내는 척도입니다. 즉 주가 움직임의 확신을 나타냅니다.
- 거래량이 많을수록 전반적으로 주가 변동의 중요성이 커집니다.
- 일반적으로 상승 추세에서는 거래량은 주가가 추세선 위로 오를 때 늘어나고, 추세선 아래로 떨어질 때 줄어듭니다. 반대로 하락 추세에서는 대개 주가가 오를 때보다 떨어질 때 거래량이 늘어납니다.
3. 임박한 추세 전환
- 갑자기 주가가 상승하는데 거래량이 줄어들고, 하락하는데 늘어난다면 이는 주가 반전이 임박했다는 신호입니다.
- 차트분석가들은 이전 추세선의 돌파를 경고 신호로 봅니다.
4. 변형
- 위로 휘어진 추세선과 아래로 휘어진 추세선이 장기간의 가격 변동 이후에 나오면 종종 주요한 움직임을 마지막 정점으로 이끄는 클라이맥스 행동으로 이어지는 경우가 많습니다. 이 현상은 광적인 매도 혹은 매수가 일어났다는 증거입니다.
- 주가와 거래량이 가파르게 상승하다 정점을 찍고 급락하는 ‘블로 오프’ Blow-off 현상이나 수직 상승 단계가 상당히 길어질 수 있습니다.
- 추세선의 변형으로 내부 추세선과 부채형 추세선이 있습니다.
- 부채꼴 추세선의 사례 중 아래처럼 상승 추세선의 기울기가 원만해지는 것을 알 수 있습니다. 이와 같은 기울기가 네 번, 다섯 번에 걸쳐 반복되면 보통 네 번째로 꺾인 후에는 추세가 반전될 가능성이 매우 큽니다.
5. 주식 추세 활용 방법 – 시장 전술
- 추세선이 거래량이 증가하면서 무너졌다면 매수를 보류해야 하고, 기존 보유 종목을 다시 살펴야 합니다. 상승 추세선이 오래 지속될수록 이 추세선의 붕괴는 하락으로 향하는 매우 중대한 의미를 지닙니다.
- 추세선의 붕과나 이전 추세선으로의 복귀 움직임은 매우 유리한 매수 혹은 매도 기회가 됩니다.
- 주가의 움직임 속에서 ‘바닥에서 매수하고 천장에서 매도하는 것’은 이룰 수 없습니다. 마지막 0.1포인트까지 이득을 보려는 것은 불필요하며, 현명하지도 않은 태도입니다. 투자자는 항상 상상력을 활용해야 합니다.
- 불변의 법칙에 얽매이거나 주가를 정확하게 예측하는 공식에 매료되어서도 안됩니다.
주식 추세 활용 방법 참고 자료
ADX 지표에 대한 내용은 여기 링크를 참고바랍니다.
참고 도서 : <피터 린치의 이기는 투자>